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l futuro de las organizaciones depende de las decisiones que se tomen en el presente. Estas decisiones deben basarse en el análisis que brindan la planeación financiera y la gestión del valor. La primera investiga la situación actual y las expectativas de la empresa y el entorno, a fin de determinar sus objetivos y sus estrategias; la segunda cuantifica y evalúa estas estrategias. El libro se divide en cuatro partes: Planeación financiera, donde se presentan herramientas para vislumbrar el futuro de la empresa y del entorno; Cuantificar estrategias, se ofrecen técnicas para proyectar estados financieros y simular sus resultados; Medir valor creado, se ilustran las herramientas para medir la creación de valor; Evaluar valor creado, se presentan indicadores para medir la cantidad y calidad del valor creado por las estrategias. Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en Línea – SIL –
El concepto de planificación se ha utilizado en la práctica desde muchos puntos de vista, entendiendo a veces que planificar no es más que hacer planes sobre el futuro de la empresa, es decir, hacer previsiones sobre lo que podrá ocurrir. En realidad, la simple proyección de los datos ha sido una forma de planificación utilizada durante mucho tiempo, ya que los valores de las variables evolucionaban lentamente. Sin embargo, en las últimas décadas, los continuos cambios de todos los elementos del entorno empresarial han llevado hacia un concepto de planificación basado no tanto en la previsión del futuro como en la construcción de ese futuro; no en la proyección, sino en la decisión anticipada de la acción; no en proyectar lo que será, sino en programar lo que deberá ser. La planificación que hoy debe realizar una empresa, sea cual sea el horizonte temporal, deberá ser de carácter ejecutivo, y no proyectivo, es decir, se identificará en términos de lo que se “debe hacer”. El presente libro es un compendio de teoría y praxis acerca de la planificación financiera que toda empresa debería plantearse para asegurar tanto su rentabilidad a corto plazo como su supervivencia a largo plazo. El objetivo de este libro es servir de guía tanto a profesionales que necesiten acometer tareas de planificación financiera, como a estudiantes, como base para entender mejor el proceso de diagnóstico y planificación de una empresa. Existe una web de soporte para los docentes que permite acceder al material complementario de los temas tratados en Planificación financiera no incluidos en el texto: Test de repaso, ejemplos prácticos, modelos prácticos en excel, resumen de los trabajos, transparencias repaso, etc. Índice La actividad económico-financiera de la empresa.- Conceptos generales de planificación financiera.- Diagnóstico económico-financiero.- Planificación financiera a corto plazo.- Planificación financiera a largo plazo.- Ejercicios de planificación financiera a corto y largo plazo.- La aplicación de la planificación financiera al plan de viabilidad de una empresa.- BIBLIOGRAFÍA.
El concepto de planificación se ha utilizado en la práctica desde muchos puntos de vista, entendiendo a veces que planificar no es más que hacer planes sobre el futuro de la empresa, es decir, hacer previsiones sobre lo que podrá ocurrir. En realidad, la simple proyección de los datos ha sido una forma de planificación utilizada durante mucho tiempo, ya que los valores de las variables evolucionaban lentamente. Sin embargo, en las últimas décadas, los continuos cambios de todos los elementos del entorno empresarial han llevado hacia un concepto de planificación basado no tanto en la previsión del futuro como en la construcción de ese futuro; no en la proyección, sino en la decisión anticipada de la acción; no en proyectar lo que será, sino en programar lo que deberá ser. La planificación que hoy debe realizar una empresa, sea cual sea el horizonte temporal, deberá ser de carácter ejecutivo, y no proyectivo, es decir, se identificará en términos de lo que se “debe hacer”. El presente libro es un compendio de teoría y praxis acerca de la planificación financiera que toda empresa debería plantearse para asegurar tanto su rentabilidad a corto plazo como su supervivencia a largo plazo. El objetivo de este libro es servir de guía tanto a profesionales que necesiten acometer tareas de planificación financiera, como a estudiantes, como base para entender mejor el proceso de diagnóstico y planificación de una empresa. Existe una web de soporte para los docentes que permite acceder al material complementario de los temas tratados en Planificación financiera no incluidos en el texto: Test de repaso, ejemplos prácticos, modelos prácticos en excel, resumen de los trabajos, transparencias repaso, etc. Índice La actividad económico-financiera de la empresa.- Conceptos generales de planificación financiera.- Diagnóstico económico-financiero.- Planificación financiera a corto plazo.- Planificación financiera a largo plazo.- Ejercicios de planificación financiera a corto y largo plazo.- La aplicación de la planificación financiera al plan de viabilidad de una empresa.- BIBLIOGRAFÍA.
La creciente competencia empresarial requiere herramientas ágiles que le permitan al gerente analizar, cuantificar y evaluar acciones cotidianas en la empresa como decisiones de inversión, gastos o solicitud de créditos. La hoja de cálculo Excel le permite construir modelos financieros para representar la situación de una empresa y evaluar las consecuencias de una decisión por medio de técnicas como el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, optimización y simulación de resultados. Esta tercera edición de Modelos financieros con Excel utiliza las últimas versiones de Excel disponibles en el mercado (2010 y 2013) y viene enriquecida con la experiencia acumulada del autor en consultoría empresarial y docencia desde la última edición (2008). Los capítulos uno y dos cubren la teoría de los modelos financieros (Planeación financiera, clasificación de los modelos); de los capítulos tres al nueve se explica de manera práctica las herramientas básicas de Excel en el diseño de modelos financieros; el capítulo diez presenta y explica casos de modelos puntuales (punto de equilibrio, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, entre otros); y el capítulo once ofrece algunos complementos útiles en el modelaje financiero con Excel. Incluye - Fundamentos de modelos financieros. - Casos puntuales de modelos (punto de equilibrio, lanzamiento de producto, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, optimización de portafolio, inversión en acciones, estrategia de distribución). - Funciones de Excel utilizadas en modelos (conversión de tasas, series uniformes, tendencia central, dispersión, regresión, correlación). Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en Línea – SIL – donde podrá encontrar los archivos en Excel que se utilizan a lo largo del libro, en los cuales, además del ejemplo resuelto, se incluyen ejercicios complementarios de la situación que se está estudiando.
En este libro se presenta un sencillo modelo contable de planificación financiera empresarial. El resultado de su aplicación viene dado por el conocimiento previsional de los estados contables de la empresa. Estos estados contables se estimarán con ayuda de las proyecciones futuras de los flujos financieros, los cuales se cuantifican después de asumir la implantación de las nuevas estrategias y políticas, y teniendo en cuenta los condicionantes fijados por el escenario en el que se mueve la firma. Siendo una obra de iniciación en la planificación financiera de la empresa, permite llegar hasta las últimas consecuencias de la planificación al plasmar el futuro de la compañía en las cuentas de resultados, balances y presupuesto de tesorería, previsionales y demás elementos imprescindibles para una correcta toma de decisiones. Asimismo, el modelo es fácilmente reproducible en hoja de cálculo, permitiendo, en consecuencia, el análisis de la sensibilidad de la planificación con las variables que más inciden en los resultados (ventas, costes, impuestos, etc.). La obra es fundamentalmente práctica y, a partir de unas bases teóricas sencillas y esquemáticas, se planifican las diversas situaciones empresariales: creación de una nueva empresa, planificación del funcionamiento normal de la empresa, planificación de una expansión, viabilidad de una empresa en pérdidas, plan financiero para una empresa en quiebra, reestructuración de activos y comienzo de una nueva línea de negocios, traslados a nuevas instalaciones, etc. Se trata por tanto de un trabajo especialmente dirigido a los gestores de las pequeñas y medianas empresas para la concreción de su actividad a medio y largo plazo, además de ser un manual práctico de gran ayuda para los estudiantes de Dirección financiera y de Planificación financiera.
En la actualidad las empresas necesitan desarrollar una planeación estratégica que considere las demandas de los consumidores, las estrategias de las empresas para consolidar su presencia, la tecnología, las variaciones de precios de las materias primas y el embate de las empresas multinacionales. Debido a estas variables en los consumidores de productos, las regulaciones de funcionamiento de las empresas por parte de los gobiernos, las condiciones económicas y su impacto; las variaciones de precios de los diferentes insumos, el avance tecnológico, las reestructuras de las empresas (fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, etc.), hacen necesario que las empresas desarrollen planes financieros que permitan sobrevivir en este entorno cambiante. La planeación financiera que las empresas deben formular incluye esta serie de variables y su impacto en el funcionamiento de las empresas, para así establecer los objetivos de manera adecuada y viable que habrá de conseguir la empresa, desarrollar las estrategias y planear para lograr lo que la empresa desea.