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Este libro tiene como objetivo principal ser referencia y material de apoyo útil tanto para estudiantes como para particulares y profesionales de empresa que trabajan en el área financiera. El texto se inicia con el estudio del entorno de Microsoft Excel para trabajar con modelos financieros. Se abordan a continuación los modelos utilizados para pronósticos, tendencias y series temporales enfocados a la predicción económica y empresarial. Posteriormente, se profundiza en los modelos de préstamos y operaciones de leasing, los modelos financieros de gestión de renta fija y valores bursátiles y los modelos de gestión de letras del Tesoro. Otra parte importante del contenido del libro la ocupan los modelos para el análisis de inversiones y para la amortización de bienes. Asimismo, se estudian las técnicas de análisis de alternativas en modelos financieros a través de tablas de datos, escenarios y búsqueda de objetivos, para finalizar con las técnicas de optimización en el campo financiero.
El libro comienza tratando las funciones para el trabajo con préstamos y anualidades. A continuación se trabaja con modelos financieros de gestión de renta fija y modelos de gestión de letras del tesoro y otros activos descontados a corto plazo. También se presentan funciones y modelos para el análisis de proyectos de inversión, incluidas las inversiones en valores. Por otra parte, se analizan modelos de amortización en progresión geométrica decreciente, números dígitos decrecientes, números dígitos crecientes, y otras tipologías. Finalmente se presentan contenidos relativos a la construcción de índices financieros. Para todos los modelos se incorporan ejemplos de análisis de la sensibilidad, análisis de alternativas mediante escenarios y persecución de objetivos
Un modelo financiero es la representación simbólica de una situación empresarial que puede utilizarse para analizar y evaluar las consecuencias de una decisión antes de tomarla. El propósito de este libro es poner a disposición de quienes usan la hoja de cálculo Excel las herramientas necesarias para perfeccionar el análisis de datos y la generación de información para apoyar la toma de decisiones. Se divide en tres partes: Fundamentación, Técnicas de análisis y Casos prácticos, en las cuales se revisan los aspectos teóricos, las herramientas de Excel para aplicar técnicas de análisis de datos tales como análisis de escenarios, sensibilidad, optimización y simulación de Montecarlo, y más de veinte casos de aplicación de los modelos financieros en la toma de decisiones empresariales. Dirigido a empresarios, gerentes, directores financieros y, en general, a cualquier lector que requiera hacer análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Puede utilizarse en cursos de finanzas, valoración de empresas, evaluación de proyectos en los niveles técnico, pregrado y posgrado o en disciplinas relacionadas con las finanzas. Incluye - Paso a paso para diseñar un modelo financiero que permita perfeccionar las técnicas de análisis de datos. - Casos prácticos y material complementario que facilita el autoaprendizaje. - Conceptos estadísticos, uso y modelamiento de las distribuciones de probabilidad más utilizadas para apoyar el análisis de riesgo y el data analytics de la simulación de Montecarlo.
El libro Diseño de modelos financieros II, espera ser, en algunos casos, un complemento y en otros una profundización del libro Diseño de modelos financieros I, en donde, de forma simple, se busca mezclar una serie de funciones financieras, informativas, lógicas, de texto, de búsqueda y referencia, estadística (entre otras), junto con herramientas de la hoja de cálculo Microsoft Excel, ofreciendo ejemplos de situaciones que muchos profesionales del área administrativa y financiera, de cualquier entidad, podrían tener en algún momento del ejercicio de su actividad. Al igual que su predecesor, el libro inicia con ayudas para la navegación en Excel, mediante la combinación de teclas que hagan nuestra experiencia mucho más ágil. En tal sentido, también incorpora formas de personalizar la barra de herramientas y otras herramientas para presentar tablas y realizar auditoría de fórmulas. Incluye un capítulo para manejo de bases de datos con funciones y herramientas disponibles en Excel, lo que le permitirá al usuario una mayor eficacia en el procesamiento de la información. Como continuación y profundización del libro anterior (Diseño de modelos financieros I), se incluyen tres modelos de manera más profunda: Valoración de un título valor bono (a tasa variable), el modelo de proyección de estados financieros, y la elaboración de tablas de amortización (en un con-texto de financiación de vivienda a través del sistema UVR) en donde hay elementos tanto financieros, como de herramientas de Excel que se combinan para una aproximación a la realidad. Finalmente, se enfatiza que, como parte del proceso pedagógico, los modelos trabajados son una propuesta que quiere aproximarse a la realidad de los estudiantes o profesionales del área financiero-administrativa, sobre todo y en definitiva, de cualquiera que los encuentre igualmente útiles en su quehacer diario.
El libro comienza tratando las funciones para el trabajo con préstamos y anualidades. A continuación se trabaja con modelos financieros de gestión de renta fija y modelos de gestión de letras del tesoro y otros activos descontados a corto plazo. También se presentan funciones y modelos para el análisis de proyectos de inversión, incluidas las inversiones en valores. Por otra parte, se analizan modelos de amortización en progresión geométrica decreciente, números dígitos decrecientes, números dígitos crecientes, y otras tipologías. Finalmente se presentan contenidos relativos a la construcción de índices financieros. Para todos los modelos se incorporan ejemplos de análisis de la sensibilidad, análisis de alternativas mediante escenarios y persecución de objetivos.
La hoja de cálculo Excel incorpora gran variedad de funciones para trabajar en el campo financiero. Las funciones financieras ejecutan operaciones contables comunes, tales como determinar los pagos de un préstamo, el valor futuro o el valor neto actual de una inversión, los valores de obligaciones y bonos, lo métodos de amortización de bienes y otras características financieras que se tratan a lo largo de este libro. Excel permite implementar modelos financieros de tal forma que resultan inteligibles a primera vista sin necesidad de conocimientos muy profundos en la materia.El libro comienza tratando las funciones para el trabajo con préstamos y anualidades, presentando distintos modelos típicos para el trabajo en este campo. A continuación se incorpora el trabajo con modelos financieros de gestión de renta fija y modelos de gestión de letras del tesoro y otros activos descontados a corto plazo. También se presentan funciones y modelos para el análisis de proyectos de inversión, incluidas las inversiones en valores. Por otra parte, se analizan modelos de amortización en progresión geométrica decreciente, números dígitos decrecientes, números dígitos crecientes, y otras tipologías. Finalmente se presentan contenidos relativos a la construcción de índices financieros. Para todas las tipologías de modelos se incorporan ejemplos de análisis de la sensibilidad, análisis de alternativas mediante escenarios y persecución de objetivos. Los temas se complementan con ejercicios resueltos y ejemplos prácticos de modelos que hacen más comprensible la materia.
La creciente competencia empresarial requiere herramientas ágiles que le permitan al gerente analizar, cuantificar y evaluar acciones cotidianas en la empresa como decisiones de inversión, gastos o solicitud de créditos. La hoja de cálculo Excel le permite construir modelos financieros para representar la situación de una empresa y evaluar las consecuencias de una decisión por medio de técnicas como el análisis de sensibilidad, análisis de escenarios, optimización y simulación de resultados. Esta tercera edición de Modelos financieros con Excel utiliza las últimas versiones de Excel disponibles en el mercado (2010 y 2013) y viene enriquecida con la experiencia acumulada del autor en consultoría empresarial y docencia desde la última edición (2008). Los capítulos uno y dos cubren la teoría de los modelos financieros (Planeación financiera, clasificación de los modelos); de los capítulos tres al nueve se explica de manera práctica las herramientas básicas de Excel en el diseño de modelos financieros; el capítulo diez presenta y explica casos de modelos puntuales (punto de equilibrio, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, entre otros); y el capítulo once ofrece algunos complementos útiles en el modelaje financiero con Excel. Incluye - Fundamentos de modelos financieros. - Casos puntuales de modelos (punto de equilibrio, lanzamiento de producto, análisis de rentabilidad, costo-volumen-utilidad, optimización de portafolio, inversión en acciones, estrategia de distribución). - Funciones de Excel utilizadas en modelos (conversión de tasas, series uniformes, tendencia central, dispersión, regresión, correlación). Contenidos en el Sistema de Información en Línea (SIL) Al final del libro encontrará el código para ingresar al Sistema de información en Línea – SIL – donde podrá encontrar los archivos en Excel que se utilizan a lo largo del libro, en los cuales, además del ejemplo resuelto, se incluyen ejercicios complementarios de la situación que se está estudiando.
El objetivo de este libro es mostrar a través de ejemplos y ejercicios resueltos las posibilidades de trabajo con Microsoft Excel en el mundo de las finanzas. Aunque la mayoría del trabajo que se presenta es factible con las versiones 2000/2002/2003/2007 de Excel, el contenido del libro comienza con una presentación sencilla del trabajo en el entorno de Excel 2010 y un análisis de las funciones de apoyo más habituales para el trabajo en el campo financiero que presenta la nueva versión del programa. En la primera parte del contenido se tratan las funciones relativas a préstamos y anualidades y se presentan distintos modelos típicos para el trabajo en este campo. Para todos los modelos se muestran ejemplos de análisis de la sensibilidad y se contempla la construcción en escenarios para tener en cuenta distintas alternativas posibles. También se desarrollan ejemplos sobre la búsqueda de objetivos en los modelos. Más adelante se aborda el trabajo con funciones y modelos sobre valores bursátiles, letras del tesoro y cupones, construyéndose modelos financieros de gestión de renta fija y modelos de gestión de letras del tesoro y otros activos descontados a corto plazo. Para todos estos modelos se presentan ejemplos de análisis de la sensibilidad, análisis de alternativas mediante escenarios y persecución de objetivos. A continuación se analizan las funciones y modelos para el análisis de proyectos de inversión, incluidas las inversiones en valores, teniendo también en cuenta el análisis de la sensibilidad y la construcción de escenarios. Por último, se presentan modelos de amortización que contemplan la construcción de tablas de amortización según las distintas modalidades (progresión geométrica decreciente, números dígitos decrecientes, números dígitos crecientes, etc.). También se abordan modelos financieros de amortización de operaciones de leasing. Todos los temas se complementan con ejercicios prácticos secuenciados en orden de dificultad que tienen como finalidad la incorporación progresiva del lector al tratamiento del mundo de las finanzas a través de Excel.