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La gestión financiera de una empresa en la actualidad debe apoyarse tanto en unos sólidos conocimientos teóricos, como en herramientas que faciliten la toma de decisiones de forma ágil y eficiente. Por ello, el dominio de hojas de cálculo es una prioridad para cualquier profesional en el campo de las finanzas; este libro resulta de ayuda para iniciarse en este empeño. JOSÉ MARTÍ PELLÓN Catedrático de Economía Financiera / Universidad Complutense de Madrid Uno de los desafíos más interesantes en finanzas acerca de la efectividad de la modelación financiera es cerrar la brecha entre el ámbito académico y el práctico. Para lograr esto, el analista usa su "caja de herramientas", en donde encuentra modelos, fórmulas, códigos, técnicas matemáticas y estadísticas; pero también intuición, referenciación, debate, creatividad, método, ensayo, error y persistencia. Dicha brecha no se cierra completamente, pero cada intento entrena al profesional para el siguiente problema. Este libro engrosa nuestra "caja de herramientas" y acerca las técnicas a las soluciones prácticas; así, el proceso de análisis de problemas financieros tiene mayores posibilidades de alcanzar soluciones reales y efectivas. Este libro nos ayuda a entrenar y prepararnos mejor para el siguiente reto financiero. FELIPE HERRERA Vicepresidente de inversiones / Protección Este libro es una guía fundamental en el estudio de las Matemáticas Financieras y la Evaluación Financiera de Proyectos, pues expone la teoría de una manera muy clara y pedagógica, y permite aplicarla con una herramienta poderosa como Microsoft Excel. Pocos libros tienen esta conexión, la cual es vital para el desarrollo de las actividades de un analista financiero. SANTIAGO REVELO Coordinador de Modelaciones Financieras / SURA Este libro presenta Excel como herramienta fundamental en la transición de la teoría a la práctica que todo estudiante requiere para enfrentarse al campo laboral. Además de explicar con claridad los conceptos financieros, enseña técnicas en el uso de la hoja de cálculo que, sin duda, ahorran tiempo y facilitan el aprendizaje. MARIO OCHOA OCAMPO Coordinador de Planeación Financiera, profesor universitario / ARUS
Un modelo financiero es la representación simbólica de una situación empresarial que puede utilizarse para analizar y evaluar las consecuencias de una decisión antes de tomarla. El propósito de este libro es poner a disposición de quienes usan la hoja de cálculo Excel las herramientas necesarias para perfeccionar el análisis de datos y la generación de información para apoyar la toma de decisiones. Se divide en tres partes: Fundamentación, Técnicas de análisis y Casos prácticos, en las cuales se revisan los aspectos teóricos, las herramientas de Excel para aplicar técnicas de análisis de datos tales como análisis de escenarios, sensibilidad, optimización y simulación de Montecarlo, y más de veinte casos de aplicación de los modelos financieros en la toma de decisiones empresariales. Dirigido a empresarios, gerentes, directores financieros y, en general, a cualquier lector que requiera hacer análisis de datos para apoyar la toma de decisiones. Puede utilizarse en cursos de finanzas, valoración de empresas, evaluación de proyectos en los niveles técnico, pregrado y posgrado o en disciplinas relacionadas con las finanzas. Incluye - Paso a paso para diseñar un modelo financiero que permita perfeccionar las técnicas de análisis de datos. - Casos prácticos y material complementario que facilita el autoaprendizaje. - Conceptos estadísticos, uso y modelamiento de las distribuciones de probabilidad más utilizadas para apoyar el análisis de riesgo y el data analytics de la simulación de Montecarlo.
El Grupo de Investigación en Ingeniería Financiera —GINIF— de la Universidad de Medellín hace varios años tomó la decisión de editar periódicamente un libro de compilación de resultados de investigación tanto del grupo como de otros investigadores externos. Lo anterior con el propósito de extender la visibilidad del programa de Ingeniería Financiera y contribuir con la generación de conocimiento mediante el desarrollo de actividades de docencia e investigación. Las ediciones anteriores se han presentado de manera exitosa en ferias internacionales como la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y se utiliza como material de consulta académica e investigativa en diferentes países latinoamericanos como Ecuador, México, Perú, entre otros, constituyéndose como un aporte a la divulgación del conocimiento resultado de investigación de los diferentes proyectos que ha adelantado el grupo de investigación GINIF. En esta ocasión se presenta el libro Finanzas, Modelación y Riesgos, resultado de diferentes actividades de investigación de profesionales internos y externos a la Universidad. Trabajos que se han adelantado en materia financiera y que pretenden fortalecer el conocimiento, aplicar nuevas teorías, indagar sobre problemáticas del entorno económico y financiero y proponer soluciones que permitan a inversionistas y empresas tener esquemas y modelos para la creación de valor y le brinden un panorama más amplio para el análisis del sector financiero en general.
La presente obra estudia a la economía financiera, desde la perspectiva teórica hasta la praxis. Consta de trece capítulos, los cuales constituyen una muestra actualizada de la agenda de investigación de académicos mexicanos interesados en esta rama de la ciencia económica. El conjunto de capítulos que integran esta edición se dividió en seis secciones que aglutinan varios trabajos en tópicos importantes en la materia; desde estudios de frontera, evolución y modelado; portafolios de inversión, índices sectoriales y mercado accionario; mercados de deuda y estructura de tasas de interés, estructura de capital, sistema de pensiones y gestión de riesgos en sistema de retiro; relaciones entre mercados y precios; hasta estrategias de administración de riesgos en activos físicos y financieros. Esta obra y sus contribuciones está dirigida a todos aquéllos lectores interesados en la materia, a los lectores especializados, y a los profesionales tomadores de decisiones en las empresas, instituciones financieras e instituciones gubernamentales.
Este texto está diseñado como una guía introductoria a las aplicaciones de las herramientas y los modelos estocásticos en finanzas. El nivel del mismo permite que sea utilizado como texto guía en cursos de últimos semestres de pregrado, o en los primeros de un programa de maestría en finanzas con enfoque cuantitativo. Se encuentra aquí una recopilación y extensión del material para clases como cálculo estocástico para finanzas, o métodos numéricos para finanzas, así como los resultados de algunas investigaciones que en temas como la aplicación de transformaciones integrales para la valoración de activos financieros, o la implementación de modelos Fuzzy e híbridos en la modelación financiera.
La modelización financiera es una de las herramientas más importantes a la hora de empezar una empresa o proyecto. Hoy en día dicha herramienta esta solo al alcance de muy pocos y es por eso que quiero escribir este libro, para intentar cambiar las reglas del juego.En este libro explico cómo empezar a entender y crear un modelo financiero. Además de los secretos que tienen.Los modelos financieros nos enseñan muchas cosas de una empresa, como puede ser su rentabilidad, valoración, tipo de deuda, etc... pero lo más importante, es que nos enseña como es el esqueleto de nuestra empresa y como funciona esta. Los analistas financieros somos como cirujanos. Cuando uno de tus órganos falla, el cirujano te abre en un quirófano y soluciona lo que está funcionando mal dentro de tu cuerpo. Los analistas hacemos exactamente lo mismo, pero nuestro paciente es una empresa y nuestro quirófano el ordenador, donde tenemos la herramienta más poderosa, el Excel. Ahí podemos ver, tocar o suprimir cualquier dato o hipótesis, mejorando el estado de la empresa o previniendo que un caso estrés se expanda por la empresa y haga que esta se debilite o quiebre.En muchos escenarios en los que hay que tomar decisiones de negocio relativas a compras, proveedores, ventas o inversiones, el modelo financiero puede ayudar a comprender mejor el impacto de cualquier decisión en la estructura financiera de la empresa. Permite jugar con diversos escenarios, cambiando variables como costes, ingresos o intereses, mostrando una proyección con las consecuencias que puede tener una decisión en temas básicos. Al ser un modelo abstracto, se pueden simular escenarios antes de tomar una decisión y naturalmente esto ayuda a tomar las decisiones correctas y no empantanarse con decisiones irracionales.
Es importante conocer algunos de los métodos para medir el riesgo de los portafolios y las carteras, a partir tanto de la recuperación de las inversiones y los impactos de las fluctuaciones de indicadores macroeconómicos como de las tasas de interés del mercado y las tasas de cambio.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Igualmente es relevante medir la rentabilidad en función del riesgo que se genera por factores endógenos y exógenos al inversionista y que son cuantificables, bien sea que apartan del emisor o garante, en el caso de títulos valores, o de la formulación de flujos de inversión y de operación, en el caso de flujos de caja.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Una vez medido el riesgo y determinada la rentabilidad aplicando instrumentos estadísticos, econométricos financieros, se está en capacidad de determinar el punto óptimo que se refleja en el concepto de la curva eficiente.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.Todo lo anterior se consigna en el presente libro, donde se desarrollan casos formulados en lenguaje computacional que ilustran los procesos de cálculo y facilitan la toma de decisiones para cualquier agente que administre portafolios de terceros o espere maximizar sus propias inversiones.