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Sumérgete en el fascinante mundo de la 'Gestión del Riesgo' a través de nuestro libro educativo, una obra magistral que desentraña los secretos y estrategias esenciales para sobresalir en el complejo universo del trading. Descubre cómo las innovaciones tecnológicas, desde la inteligencia artificial hasta la blockchain, están transformando radicalmente la forma en que los inversores abordan y gestionan los riesgos en los mercados financieros. Aprende a anticipar, evaluar y mitigar los riesgos éticos y legales en el trading, asegurando operaciones justas, transparentes y conformes con las regulaciones vigentes. Adéntrate en la mente de los inversores y descubre cómo la psicología del riesgo juega un papel crucial en la toma de decisiones financieras. Este libro ofrece una visión profunda de la gestión activa del riesgo, proporcionando herramientas y estrategias prácticas para enfrentar con confianza los desafíos en un entorno de mercado dinámico. Con secciones dedicadas a la gestión del riesgo a largo plazo, la diversificación de activos y la evaluación continua de riesgos, este libro se convierte en tu guía esencial para construir carteras robustas y tomar decisiones informadas en cada etapa de tu viaje como inversor. La incorporación de temas vanguardistas como la gestión del riesgo en criptomonedas y activos digitales ofrece una perspectiva actualizada y relevante en el panorama financiero moderno. Esta obra no solo aborda conceptos teóricos, sino que también proporciona casos prácticos, estudios de casos y ejemplos del mundo real, haciendo que la 'Gestión del Riesgo' sea accesible y aplicable para inversores de todos los niveles de experiencia. Prepárate para adquirir un conocimiento profundo, estrategias efectivas y una mentalidad resiliente que te posicionarán como un experto en la gestión del riesgo. ¡Transforma tu enfoque hacia el trading y haz que tu inversión en conocimiento sea la clave de tu éxito financiero!
Reseña: La administración de riesgos, con todo y la complejidad de sus conceptos matemáticos, es una actividad que ha registrado un crecimiento muy importante en nuestro país y en el ámbito internacional en los últimos años. l costo de que una institución o un inversionista tenga en posición de riesgo algún instrumento financiero que no sea plenamente entendido, puede ser devastador.Este es un esfuerzo para difundir los principales conceptos en la medición de riesgos desde un punto de vista pragmático, de tal suerte que las metodologías puedan ser entendidas por ejecutivos y estudiantes no expertos en la materia.Este libro tiene las siguientes características: Explicaciones accesibles, tanto de los instrumentos financieros, como de las metodologías de medición y control de riesgos.Ejemplos numéricos y aplicaciones en la medición de riesgos que facilitan la comprensión de los temas.Énfasis en el concepto conocido como valor riesgo (VaR), que se ha convertido hoy en día en modelo que es norma en la industria, es decir, en paradigma. El valor en riesgo (VaR) es una herramienta esencial para cualquier administrador de riesgos. Probablemente su fortaleza consiste en que su alcance cubre a cualquier instrumento o portafolios, desde lo más simple hasta lo más complejo.El VaR resume en un solo número el conjunto de correlaciones, volatilidad y factores de riesgo que se encuentran en una posición de riesgo. Se explican otras herramientas que son indispensables para una efectiva administración de riesgo con visión integral, tales como pruebas de stress, de back testing, indicadores de desempeño, entre otros.Este es un libro introductorio que provee los conceptos básicos de una rama de las finanzas, pero también sirve como libro de consulta y referencia para aquellos interesados en este campo.
Desde la década de los setenta del pasado siglo XX, los mercados financieros han experimentado cambios revolucionarios que han subrayado la importancia y necesidad de contar con adecuados sistemas de control y gestión del riesgo para las entidades que en ellos operan. Pero es en los últimos años cuando los cambios en el entorno, derivados de la globalización, liberación y desregulación de los mercados, han hecho más evidente dicha necesidad. La gestión moderna del riesgo, en particular, la del riesgo de mercado, precisa de la identificación de las fuentes de riesgo, de su cuantificación y del control de los mismos. En el caso del riesgo de mercado, dos medidas son actualmente utilizadas para su cuantificación, el Valor en Riesgo o Value-at-Risk (VaR) y la Pérdida Esperada o Expected Shortfall (ES). En este libro se describen las metodologías para su estimación y los procedimientos estadísticos para su evaluación.
Análisis y selección de inversiones en mercados financierosexpone las técnicas en las que se basa cualquier asesoramiento financiero riguroso. A lo largo de sus páginas se analizan con detalle conceptos como los siguientes: eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversión, medidas estándar de medición de resultados y comunicación de resultados.
La gestión del riesgo operacional representa para las entidades financieras una de las tareas de mayor importancia en sus diferentes etapas de identificación, medida y control. Es en este entorno donde surge el problema de la modelización de series de retornos financieros, como ayuda para predecir la volatilidad en periodos futuros y probabilidades asociadas a ella. Dado que lo habitual es diseñar una cartera de tipo lineal de forma que se maximice el rendimiento esperado, sujeto a alguna restricción sobre el VaR (Valor en Riesgo) de la misma, resulta esencial determinar la distribución conjunta de los precios de activos implicados en su construcción. Las técnicas convencionales aplicadas al cálculo del VaR se basan en la hipótesis de normalidad multivariante para esta distribución conjunta, hipótesis cuestionable dadas las peculiaridades de dichas series de retornos. En esta tesis se crean y adaptan modelos basados en funciones cópulas, tanto estáticos como dinámicos, capaces de capturar rasgos relevantes de series financieras bivariantes, con el fin de ser útiles en el control y valoración de riesgos potenciales de mercados financieros. Dichos modelos extienden la hipótesis gaussiana tradicional a otras más generales, en las que la aproximación vía cópulas permite distinguir entre el comportamiento conjunto y el marginal de las series de retornos. Los modelos propuestos se utilizan para analizar el comportamiento de pérdidas extremas, reflejado en las colas inferiores del modelo bivariante, de los índices Dow Jones e Ibex35. Se efectúa la valoración del riesgo mediante la cuantificación del VaR y la ES (pérdida esperada) para los modelos marginales y para el conjunto, prestando especial interés a la dependencia en colas presente en los modelos bivariantes propuestos.
Los mercados financieros actuales manejan trillones de dólares y cuentan con una enorme influencia. Pequeños movimientos en los mismos pueden tener efectos significativos en economías nacionales o incluso en negocios individuales de todo el globo. Toman diferentes formas y operan de diferentes modos, pero todos ellos, tanto si cuentan con un alto grado de formalidad, como el New York Stock Exchange, como si son más volubles, como los mercados de divisas en África, tienen las mismas funciones, desde el establecimiento de precios y la valoración de activos hasta la búsqueda e inversión de capital o la gestión del riesgo. Esta nueva entrega de la colección The Economist le ayudará a entender cómo funcionan los mercados financieros y a utilizarlos de forma inteligente a través de una exposición clara de su tipología y factores que influyen en los mismos. Incluyendo algunas innovaciones recientes, como el comercio electrónico, la Guía de mercados financieros le permitirá entender de manera clara cuál es el funcionamiento de estos mercados y quién y qué se comercia en ellos, convirtiéndose en fuente indispensable de referencia.
Escribí este curso con el objeto de explicar la historia, y la operativa de los mercados financieros a personas que las desconocen, o que solo tienen un conocimiento esquemático de los mismos. Si bien el curso pretende ser solo una primera introducción a los mercados y a la gestión de patrimonios, abarca todos los mercados con cierto detalle. He procurado recoger la historia de cada uno, empezando por la historia del dinero, y su evolución desde un dinero tangible, hasta el dinero "virtual" que usamos hoy. Confío que, con mi Curso, un lego total en finanzas consiga sin mayor esfuerzo conocer los mercados internacionales y entender su operativa; y adquiera además los principios básicos que rigen la gestión de carteras de valores. Creo que esta formación básica puede ser muy útil, tanto para el lector/a interesado/a en adentrarse en el sector financiero de forma profesional, como para el inversor o inversora que solo pretende valorar mejor las oportunidades y riesgos de sus inversiones en los mercados internacionales , tanto si se consideran conservadores, como si les atrae la especulación